02.09.2024

Про затвердження інструкції з складання та виконання розпису бюджету, розпису фінансування при плануванні і виконанні бюджету Каховської міської територіальної громади

Виконання місцевого бюджету Каховської міської територіальної громади
Станом на 01.02.2023 року доходи загального фонду міського бюджету в цілому виконані на 88,3%, при плані 12584,3тис.грн, фактично надійшло 11116,3тис.грн, невиконання склало 1468тис.грн, в тому числі:
- власні доходи загального фонду виконані на 65,4%, при плані 4243тис.грн фактично надійшло 2775тис.грн
- офіційні трансферти надійшли в сумі 8341,3тис.грн, або 100% від плану
До доходів спеціального фонду за січень 2023 року фактично надійшло 4,9тис грн.
Видатки міського бюджету по загальному фонду профінансовано у сумі 2145,8тис.грн. (14,59% до плану на вказаний період). Виконання на звітну дату складає 520,8 тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду - 1625тис.грн. (оплата праці з нарахуванням).

Виконання місцевого бюджету Каховської міської територіальної громади
Станом на 01.03.2023 року доходи загального фонду міського бюджету в цілому виконані на 92,9%, при плані 27133,3тис.грн, фактично надійшло 25206,7тис.грн, невиконання плану склало 1926,6тис.грн, в тому числі:
- власні доходи загального фонду виконані на 69,9%, при плані 9459,0тис.грн, фактично надійшло 6615,3тис.грн, невиконання склало 2843,7тис.грн
- офіційні трансферти надійшли в сумі 18591,4тис.грн, при плані 17674,3тис.грн виконання склало 105,2%
До доходів спеціального фонду за два місяці 2023 року фактично надійшло 9,4тис грн.
Видатки міського бюджету по загальному фонду профінансовано у сумі 12313тис.грн. (40,03% до плану на вказаний період). Виконання на звітну дату по оплаті праці з нарахуванням складає 12297,5тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Виконання місцевого бюджету Каховської міської територіальної громади Станом на 01.04.2023 року доходи загального фонду міського бюджету в цілому виконані на 101,1%, при плані 75368,5тис.грн, фактично надійшло 76226,3тис.грн, додаткові надходження 857,8тис.грн, в тому числі:
- власні доходи загального фонду виконані на 108,3%, при плані 10384,0тис.грн фактично надійшло 11241,8тис.грн, перевиконання склало 857,8тис.грн,
- офіційні трансферти надійшли в сумі 64984,5тис.грн, або 100% від плану
До доходів спеціального фонду за І квартал 2023 року фактично надійшло 13,5тис грн.
Видатки міського бюджету по загальному фонду профінансовано у сумі 32440,7тис.грн. (68,78% до плану на вказаний період). Виконання на звітну дату по оплаті праці з нарахуванням складає 32435,6тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Виконання місцевого бюджету Каховської міської територіальної громадиСтаном на 01.05.2023 року доходи загального фонду міського бюджету в цілому виконані на 103,6%, при плані 98340,6тис.грн, фактично надійшло 101925,7тис.грн, додаткові надходження 3585,1тис.грн, в тому числі:
- власні доходи загального фонду виконані на 130,8%, при плані 11649,0тис.грн фактично надійшло 15234,1тис.грн, перевиконання 3585,1тис.грн,
- офіційні трансферти надійшли в сумі 86691,6тис.грн, або 100% від плану
До доходів спеціального фонду за чотири місяці 2023 року фактично надійшло 13,5тис грн.
Видатки міського бюджету по загальному фонду профінансовано у сумі 43508,2тис.грн. (69,37% до плану на вказаний період). Виконання на звітну дату по оплаті праці з нарахуванням складає 43327,6тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Виконання місцевого бюджету Каховської міської територіальної громади
Станом на 01.06.2023 року доходи загального фонду міського бюджету в цілому виконані на 105,1% , при плані 115956,9тис.грн, фактично надійшло 121874,6тис.грн, додаткові надходження 917,7тис.грн, в тому числі:
- власні доходи загального фонду виконані на 143,5%, при плані 13592,0тис.грн фактично надійшло 19509,7тис.грн, перевиконання склало 5917,7тис грн.,
- офіційні трансферти надійшли в сумі 102364,9тис.грн, або 100% від плану
До доходів спеціального фонду за 5 місяців 2023 року фактично надійшло 14,5тис грн.
Видатки міського бюджету по загальному фонду профінансовано у сумі 61995тис.грн. (75,48% до плану на вказаний період). Виконання на звітну дату по оплаті праці з нарахуванням складає 60551,7тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 15,3тис.грн. (інші видатки).

Виконання місцевого бюджету Каховської міської територіальної громади

За І півріччя 2023 року доходи загального фонду міського бюджету в цілому виконані на 102,7%, при плані 138495,7тис.грн, фактично надійшло 142250,8тис.грн, додаткові надходження 3755,1тис.грн, в тому числі:
- власні доходи загального фонду виконані на 119,1%, при плані 19632,0тис.грн фактично надійшло 23387,1тис.грн
- офіційні трансферти надійшли в сумі 118863,7тис.грн, або 100% від плану
До доходів спеціального фонду за 6 місяців 2023 року фактично надійшло 14,5тис грн.
Видатки міського бюджету по загальному фонду профінансовано у сумі 82237тис.грн. (74,49% до плану на вказаний період). Виконання на звітну дату по оплаті праці з нарахуванням складає 80675,5тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 13,3тис.грн. (продукти харчування).

Виконання місцевого бюджету Каховської міської територіальної громади

Станом на 01.08.2023 року доходи загального фонду міського бюджету в цілому виконані на 103%, при плані 154981,2тис.грн, фактично надійшло 159691,0тис.грн, додаткові надходження 4709,8тис.грн, в тому числі:
- власні доходи загального фонду виконані на 120,8%, при плані 22622,0тис.грн фактично надійшло 27331,8тис.грн, перевиконання 4709,8тис,грн.,
- офіційні трансферти надійшли в сумі 132359,2тис.грн, або 100% від плану
До доходів спеціального фонду за 7 місяців 2023 року фактично надійшло 15,1тис грн.
Видатки міського бюджету по загальному фонду профінансовано у сумі 97272тис.грн. (73,23% до плану на вказаний період). Виконання на звітну дату по оплаті праці з нарахуванням складає 94656,2тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Виконання місцевого бюджету Каховської міської територіальної громади
Станом на 01.09.2023 року доходи загального фонду міського бюджету в цілому виконані на 103,6%, при плані 163891,0тис.грн, фактично надійшло 169766,9тис.грн, додаткові надходження 5875,9тис.грн, в тому числі:
- власні доходи загального фонду виконані на 123,6%, при плані 24875,0тис.грн фактично надійшло 30750,9тис.грн, перевиконання склало 5875,9тис.грн,
- офіційні трансферти надійшли в сумі 139016,0тис.грн, або 100% від плану
До доходів спеціального фонду за 8 місяців 2023 року фактично надійшло 15,6тис грн.
Видатки міського бюджету по загальному фонду профінансовано у сумі 106328,3тис.грн. (73,75% до плану на вказаний період). Виконання на звітну дату по оплаті праці з нарахуванням складає 103590,9тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 6,2тис.грн. (інші видатки).

Виконання місцевого бюджету Каховської міської територіальної громади
Станом на 01.10.2023 року доходи загального фонду міського бюджету в цілому виконані на 104,1%, при плані 174340,6тис.грн, фактично надійшло 181504,3тис.грн, додаткові надходження 7163,7тис.грн, в тому числі:
- власні доходи загального фонду виконані на 126,7%, при плані 26815,0тис.грн фактично надійшло 33978,7тис.грн, перевиконання склало 7163,7тис.грн,
- офіційні трансферти надійшли в сумі 147525,6тис.грн, або 100% від плану
До доходів спеціального фонду за 9 місяців 2023 року фактично надійшло 273,5тис грн.
Видатки міського бюджету по загальному фонду профінансовано у сумі 118942,6тис.грн. (74,39% до плану на вказаний період). Виконання на звітну дату по оплаті праці з нарахуванням складає 116144тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Виконання місцевого бюджету Каховської міської територіальної громади

Станом на 01.11.2023 року доходи загального фонду міського бюджету в цілому виконані на 104,2%, при плані 186156,3тис.грн, фактично надійшло 193959,4тис.грн, додаткові надходження 7803,2тис.грн, в тому числі:
- власні доходи загального фонду виконані на 126,1%, при плані 29855тис.грн фактично надійшло 37658,1тис.грн
- офіційні трансферти надійшли в сумі 156301,3тис.грн, або 100% від плану
До доходів спеціального фонду за 10 місяців 2023 року фактично надійшло 382,6тис грн.
Видатки міського бюджету по загальному фонду профінансовано у сумі 133097,2тис.грн. (75,1% до плану на вказаний період). Виконання на звітну дату по оплаті праці з нарахуванням складає 128388,1тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 11 місяців 2023 року

За 9 місяців 2023 року до загального фонду міського бюджету з урахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів надійшло 181504,3 тис.грн, що становить 104,1% до плану (174340,6 тис.грн), в тому числі власні доходи загального фонду надійшли в сумі 33978,7 тис.грн при плані 6815 тис.грн, виконання склало 126,7%, додатково до плану надійшло 7163,7 тис.грн.
У порівнянні з фактичними надходженнями за 9місяців 2022 року місцевий бюджет територіальної громади отримав власних доходів загального фонду менше на 91895 тис.грн (факт 9 місяців 2022 року 125873,7 тис.грн, факт 9 місяців 2023 року 33978,7тис.грн) або на 73%, що пояснюється знаходженням громади під окупацією, через військову агресію російської федерації.
Основним бюджетоутворюючим податком є податок та збір на доходи з фізичних осіб, надходження якого на звітну дату склали 26557 тис. грн, або 78,2% від власних доходів громади. План 9 місяців 2023 року виконано на 126,7%. До аналогічного періоду 2022 року надходження зменшились на 72407,9 тис.грн, виконання склало 33,4%.
Найбільшу питому вагу в структурі податку та збору на доходи фізичних осіб 93,4% займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, за 9 місяців 2023 року при плані 18923,0 тис.грн фактично надійшло 24806,8 тис.грн, бюджетом додатково отримано 5883,8 тис.грн, до факту 9 місяців 2022 року (79611,6 тис.грн) надходження зменшились на 54804,8 тис.грн, виконання до факту 9 місяців 2022 року склало 31,2 %, пояснюється тим, що через окупацію майже всі підприємства громади зупинили свою діяльність, бізнес-активність скоротилася.
Найбільша сума надходжень податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати в відрахуванні (64,0%) за 9 місяців 2023 року надійшла від Управління освіти Каховської міської ради - 8172,8 тис.грн - 32,9% питомої ваги, ЗАТ АТ «Каргілл» 1929,3 тис.грн - 7,8% питомої ваги, КНП «Каховська ЦРЛ» імені родини Панкеєвих 3300,4 тис.грн - 13,3% питомої ваги, ТОВ «ВКУ» 1058,6 тис. грн - 4,3% питомої ваги та інші.
План по місцевим податкам в цілому виконаний на 123,7%, при плані 5858,0 тис.грн фактично надійшло 7248,0 тис.грн, бюджетом додатково отримано 1390 тис.грн, до факту 9 місяців 2022 року (23080,2 тис.грн) виконання склало 31,4%, надходження зменшились на 15832,2 тис.грн.
Найбільшу питому вагу в структурі місцевих податків і зборів 93,5% займає єдиний податок.
За 9 місяців 2023 року фактичні надходження єдиного податку (6777 тис.грн) до плану (5858 тис.грн) склали 115,7%, бюджетом додатково отримано 919 тис.грн, а до факту 9 місяців 2022 року (16623,4 тис.грн) надходження зменшились на 9846,4 тис.грн, виконання складає 40,8%, пояснюється, що тимчасово, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої та другої групи мають право не сплачувати єдиний податок на підставі дії Закону України від 15 березня 2022 року № 2120-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» яким внесені зміни до Податкового кодексу України, зокрема, доповнено новим п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення, та Законом України № 3219 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ доповнено п. 11 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, згідно з яким установлено, що з 01 серпня 2023 року фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої та другої групи, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих рф територіях України станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації, мають право не сплачувати єдиний податок за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію.
Окрім власних надходжень до загального фонду бюджету Каховської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року надійшло 147525,6 тис. грн дотацій та субвенцій з державного бюджету та інших місцевих бюджетів, що складає 81,3% від загального обсягу доходів загального фонду. У звітному періоді трансферти до бюджету надійшли в повному обсязі (100% від плану), в тому числі :
- базова дотація в сумі 40167 тис.грн
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією в сумі 54560,9 тис.грн
- освітня субвенція з державного бюджету - 37158 тис.грн ,
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 14568,8 тис.грн
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 212,4 тис.грн
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 858,5 тис.грн.
Виходячи з обсягів залучених коштів за 11 місяців 2023 року, видатки міського бюджету по загальному фонду проведено на загальну суму 146420,4 тис.грн (75,67 % виконання на вказаний період), а саме:
- державне управління та іншу діяльність у сфері державного управління - 23726,6 тис.грн. (77,04% виконання на вказаний період), в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією - 11738,8 тис.грн.;
- освіту - 109080,0 тис.грн. (75,75% виконання на вказаний період), в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 32675,5 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 86,5 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 13969,5 тис.грн. (на заробітну плату з нарахуванням педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів - 819 тис.грн. та на заробітну плату з нарахуванням педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, які перебувають в простої - 13150,5 тис.грн.), дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 858,5 тис.грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією - 36325,8 тис.грн.;
- соціальний захист та соціальне забезпечення - 6052,9 тис.грн. (78,91% виконання на вказаний період), в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією - 2762,2 тис.грн.;
- культуру - 2912,0 тис.грн. (57,73% виконання на вказаний період), в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією - 1293,6 тис.грн.;
- фізичну культуру та спорт - 3649,1 тис.грн. (73,61% виконання на вказаний період) ), в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією - 2043,0 тис.грн..
Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на 2023 рік та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках. У першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті. Кошти освоєно у сумі 118921,2 тис.грн., що на 71,7% (46987,2 тис.грн) менше від аналогічних показників 2022 року. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям, енергоносіям та іншим статтям пов’язано зі знаходженням громади під окупацією, через військову агресію російської федерації. З них, видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста - 116144 тис.грн, продукти харчування (погашення кредиторської заборгованості) - 13,2 тис.грн.; придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 199,9 тис.гтн., оплату послуг - 57,7 тис.грн., видатки на відрядження - 52,4 тис.грн., оплата енергоносіїв (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік) - 1790,7 тис.грн., інші виплати населенню Програма підтримки військовослужбовців Каховської міської територіальної громади, які брали (беруть) участь в захисті України та членів сімей загиблих військовослужбовців на 2023 рік) - 367,5 тис.грн., інші поточні видатки (виконання вимог рішень суду) - 295,8 тис.грн.
За 9 місяців 2023 року видатки по спеціальному фонду складають 2000,0 тис.грн. за рахунок залишку коштів бюджету розвитку (спеціального фонду), що склався станом на 01.01.2023 року. Видатки проведено по КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на придбання автомобільного транспорту, в тому числі спеціалізованого, для виконання завдань та функцій, покладених на Херсонську обласну комунальну аварійно-рятувальну службу, відповідно до заходів Програми запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування на них у Херсонській області на 2021 - 2025 роки.
Станом на 01.10.2023 рік залишок коштів на рахунку загального фонду складає 90794 тис.грн. в тому числі залишок коштів станом на 01 січня 2023 року - 27565,5 тис.грн, дотацій та сбвенцій - 10389,1 тис.грн. та залишок на рахунках спеціального фонду - 4122,6 тис.грн., це залишок коштів, що склався станом на 01 січня 2023 року.

Виконання місцевого бюджету Каховської міської територіальної громади
Станом на 01.01.2024 року доходи загального фонду в цілому виконані на 104,3%, при плані 243030,1тис.грн, фактично надійшло 253507,7тис.грн, додаткові надходження склали 10477,6тис.грн, в тому числі:
- власні доходи загального фонду виконані на 131,2%, при плані 33599,1тис.грн фактично надійшло 44076,7тис.грн, перевиконання склало 10477,6тис.грн
- офіційні трансферти надійшли в сумі 209431,0тис.грн, або 100% від плану
До доходів спеціального фонду за 2023 рік фактично надійшло 664,7тис грн.
Видатки міського бюджету по загальному фонду профінансовано у сумі 1638421тис.грн. (66,52% до плану на вказаний період). Виконання на звітну дату по оплаті праці з нарахуванням складає 157702,7тис.грн. (78,54% до плану на вказаний період). Кредиторська заборгованість відсутня.

Виконання місцевого бюджету Каховської міської територіальної громади
Станом на 01.02.2024 року доходи загального фонду міського бюджету в цілому виконані на 101,5% , при плані 22900,6 тис.грн, фактично надійшло 23246,9 тис.грн, додаткові надходження склали 346,3тис.грн, в тому числі:
- власні доходи загального фонду виконані на 114,4%, при плані 2400,0тис.грн фактично надійшло 2746,3 тис.грн, перевиконання склало 346,3тис.грн
- офіційні трансферти надійшли в сумі 20500,6 тис.грн, або 100% від плану
Видатки міського бюджету по загальному фонду профінансовано у сумі 13168,1 тис.грн. (57,5% виконання до плану на вказаний період 22900,6 тис.грн.). Виконання на звітну дату складає 12652,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду - 516,1тис.грн. (оплата праці з нарахуванням - 341,1 тис.грн. та інші виплати населенню - 175,0 тис.грн.).

Виконання місцевого бюджету Каховської міської територіальної громади
Станом на 01.03.2024 року доходи загального фонду в цілому виконані на 101,4%, при плані 45932,4тис.грн, фактично надійшло 46583,6тис.грн, додаткові надходження склали 651,2тис.грн, в тому числі:
- власні доходи загального фонду виконані на 113,2%, при плані 4936,0тис.грн фактично надійшло 5587,2тис.грн, перевиконання склало 651,2тис.грн
- офіційні трансферти надійшли в сумі 40996,4тис.грн, або 100% від плану
Видатки міського бюджету по загальному фонду профінансовано у сумі 26784,5 тис.грн. (58,3% виконання до плану на вказаний період 45932,4 тис.грн.). Виконання на звітну дату складає 26379,9 тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 404,6 тис.грн. (оплата праці з нарахуванням - 376,2 тис.грн. та інші поточні видатки - 28,4 тис.грн.).

Виконання місцевого бюджету Каховської міської територіальної громади
Станом на 01.04.2024 року доходи загального фонду міського бюджету в цілому виконані на 100,6%, при плані 69332,8тис.грн, фактично надійшло 69731,4тис.грн, додаткові надходження 398,5тис.грн, в тому числі:
- власні доходи загального фонду виконані на 105,4%, при плані 7436,0 тис.грн фактично надійшло 7834,5тис.грн, перевиконання склало 398,5тис.грн.
- офіційні трансферти надійшли в сумі 61896,8тис.грн, або 100% від плану
До доходів спеціального фонду за І квартал 2024 року фактично надійшло 128,9тис грн.
Видатки міського бюджету по загальному фонду профінансовано у сумі 40642,6 тис.грн. (58,6% виконання до плану на вказаний період 69332,8 тис.грн.). Виконання на звітну дату складає 40614 тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 28,4 тис.грн. інші поточні видатки.

Виконання місцевого бюджету Каховської міської територіальної громади

Станом на 01.05.2024 року доходи загального фонду в цілому виконані на 100,4%, при плані 93584,4тис.грн, фактично надійшло 93954,6тис.грн,додаткові надходження склали 370,2тис.грн, в тому числі:
- власні доходи загального фонду виконані на 103,7%, при плані
10037,0тис.грн фактично надійшло 10407,2тис.грн, перевиконання склало 370,2тис.грн
- офіційні трансферти надійшли в сумі 83547,4тис.грн, або 100% від плану
До доходів спеціального фонду за 4 місяці 2024 року фактично надійшло 3668,6тис грн.
Видатки міського бюджету по загальному фонду профінансовано у сумі 54254,3 тис.грн. (57,98% виконання до плану на вказаний період 93584,4 тис.грн.). Виконання на звітну дату складає 54225,9 тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 28,4 тис.грн. інші поточні видатки.

Виконання місцевого бюджету Каховської міської територіальної громади
Станом на 01.06.2024 року доходи загального фонду в цілому виконані на 100,9%, при плані 116252,6тис.грн, фактично надійшло 117342,1тис.грн, додаткові надходження склали 1089,5тис.грн, в тому числі:
- власні доходи загального фонду виконані на 108,7%, при плані 12593,0тис.грн фактично надійшло 13682,5тис.грн, перевиконання склало1089,5тис.грн
- офіційні трансферти надійшли в сумі 103659,6тис.грн, або 100% від плану.
За 5 місяців 2024 року до доходів спеціального фонду фактично надійшло 3934,5тис.грн, в тому числі:
- екологічний податок 0,1тис.грн
- власні надходження бюджетних установ 3934,4тис.грн
Видатки міського бюджету по загальному фонду профінансовано у сумі 78133,4 тис.грн. (67% виконання до плану на вказаний період 116624,9 тис.грн.). Виконання на звітну дату складає 77818,4 тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 315 тис.грн. в тому числі заробітна плата з нарахуванням 280,9 тис.грн. та інші поточні видатки 34,1 тис.грн.

Виконання місцевого бюджету Каховської міської територіальної громади
За 6 місяців 2024 року доходи загального фонду в цілому виконані на 101,2%, при плані 150352,6 тис.грн, фактично надійшло 152144,3 тис.грн, додаткові надходження склали 1791,7тис.грн, в тому числі:
- власні доходи загального фонду виконані на 111,6%, при плані 15394,0тис.грн фактично надійшло17185,7 тис.грн, перевиконання склало1791,7 тис.грн
- офіційні трансферти надійшли в сумі 134958,6тис.грн, або 100% від плану.
За 6 місяців 2024 року до доходів спеціального фонду фактично надійшло 3938,0 тис.грн, в тому числі:
- екологічний податок 3,6тис.грн
- власні надходження бюджетних установ 3934,4тис.грн
Видатки міського бюджету по загальному фонду профінансовано у сумі 106475.5 тис.грн. (71,86% виконання до плану на звітний період 148164 тис.грн.). Виконання на звітну дату складає 106441,4 тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 34,1 тис.грн. інші поточні видатки.

Виконання місцевого бюджету Каховської міської територіальної громади
За 6 місяців 2024 року доходи загального фонду в цілому виконані на 101,2%, при плані 150352,6 тис.грн, фактично надійшло 152144,3 тис.грн, додаткові надходження склали 1791,7тис.грн, в тому числі:
- власні доходи загального фонду виконані на 111,6%, при плані 15394,0тис.грн фактично надійшло17185,7 тис.грн, перевиконання склало1791,7 тис.грн
- офіційні трансферти надійшли в сумі 134958,6тис.грн, або 100% від плану.
За 6 місяців 2024 року до доходів спеціального фонду фактично надійшло 3938,0 тис.грн, в тому числі:
- екологічний податок 3,6тис.грн
- власні надходження бюджетних установ 3934,4тис.грн
Видатки міського бюджету по загальному фонду профінансовано у сумі 106475.5 тис.грн. (71,86% виконання до плану на звітний період 148164 тис.грн.). Виконання на звітну дату складає 106441,4 тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 34,1 тис.грн. інші поточні видатки.

Виконання місцевого бюджету Каховської міської територіальної громади
За 7 місяців 2024 року доходи загального фонду в цілому виконані на 100,8%, при плані 162659,7тис.грн, фактично надійшло 163889тис.грн, додаткові надходження склали 1229,3тис.грн, в тому числі:
- власні доходи загального фонду виконані на 106,8%, при плані 18095,0тис.грн фактично надійшло 19324,3тис.грн, перевиконання склало1229,3тис.грн
- офіційні трансферти надійшли в сумі 144564,7тис.грн, або 100% від плану.
За 7 місяців 2024 року до доходів спеціального фонду фактично надійшло 3943,0тис.грн, в тому числі:
- екологічний податок 8,6тис.грн
- власні надходження бюджетних установ 3934,4тис.грн
Видатки міського бюджету по загальному фонду профінансовано у сумі 112339,6тис.грн. (69,51% виконання до плану на звітний період 161606,3тис.грн.). Виконання на звітну дату складає 112270,3тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 52,7тис.грн. в тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 40тис.грн, видатки на відрядження - 12,7тис.грн.

Виконання місцевого бюджету Каховської міської територіальної громади

За 8 місяців 2024 року доходи загального фонду в цілому виконані на 100,7%, при плані 173317,5тис.грн, фактично надійшло 174489,3тис.грн, додаткові надходження склали 1171,8тис.грн, в тому числі:
- власні доходи загального фонду виконані на 105,7%, при плані 20651,0тис.грн фактично надійшло 21822,8тис.грн, перевиконання склало 1171,8тис.грн;
- офіційні трансферти надійшли в сумі 152666,5тис.грн, або 100% від плану.
За 8 місяців 2024 року до доходів спеціального фонду фактично
надійшло 3935,0тис.грн, в тому числі:
- екологічний податок - 1,7тис.грн (повернення помилково зарахованих надходжень)
- власні надходження бюджетних установ 3936,7тис.грн.
Видатки міського бюджету по загальному фонду профінансовано у сумі 121835,2тис.грн. (71,13% виконання до плану на звітний період 171283,3тис.грн.). Виконання на звітну дату складає 121743,5тис.грн.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 91,7тис.грн. в тому числі оплата праці і нарахування на заробітну плату - 51,7тис.грн, інші виплати населенню - 40,0тис.грн.

Виконання місцевого бюджету Каховської міської територіальної громади
За 10 місяців 2024 року доходи загального фонду в цілому виконані на 100,2%, при плані 203665,8тис.грн, фактично надійшло 204128,7тис.грн, додаткові надходження склали 462,9тис.грн, в тому числі:
- власні доходи загального фонду виконані на 101,8%, при плані 25753,0тис.грн фактично надійшло 26215,9тис.грн , перевиконання склало 462,9тис.грн
- офіційні трансферти надійшли в сумі 177912,8тис.грн, або 100% від плану.
За 10 місяців 2024 року до доходів спеціального фонду фактично надійшло 4168,2тис.грн, в тому числі:
- екологічний податок - 0,3тис.грн (повернення помилково зарахованих надходжень)
- власні надходження бюджетних установ 4168,5 тис.грн
Видатки міського бюджету по загальному фонду профінансовано у сумі 150164,6тис.грн. (71,97% виконання до плану на звітний період 208636,8тис.грн.). Виконання на звітну дату складає 150028,2тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 135,0тис.грн.(інші виплати населенню).