Підписатися на новини
Звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року
19.09.2018
Рішенням сесії Каховської міської ради від 14.09.2018 року № 1208/59 «Про звіт з виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року» затверджено звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року по доходах у сумі 200224,5 тис.грн (загального фонду – 195486,3 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 4738,2 тис.грн), по видатках у сумі 202881,4 тис.грн (загального фонду - 195701,8 тис.грн, спеціального фонду – 7179,6 тис.грн), залишками коштів станом на 01.07.2018 року - 20203,9 тис.грн (загального фонду – 13100,2 тис.грн, спеціального фонду – 7103,7 тис.грн).
Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 66392,0 тис.грн (34,0 % всіх доходів загального фонду), виконання їх становить 103,7 %. Додатково отримано 2372,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 9343,7 тис.грн. (16,4%).
Біля 96,6 % надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:
- податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 43757,2 тис.грн, або 105,6 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 2331,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 8138,6 тис.грн (22,8%);
- плата за землю – 6247,6 тис.грн, що становить 87,4 % до плану. Недоотримано 902,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 254,0 тис.грн (3,9%);
- єдиний податок – 9577,3 тис.грн, що становить 106,2 % до плану. Додатково отримано 562,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1504,8 тис.грн (18,6%);
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 4569,4 тис.грн, або 95,2 % до плану. Недоотримано 230,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшено на 714,4 тис.грн.
Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2018 року становить 129094,3 тис.грн, а це 66,0 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів збільшились на 35078,9 тис.грн ( 37,3 %).
Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 104168,4 тис.грн, що складає 97,5 % до планових призначень, освітня субвенція – 22887,2 тис.грн (100,0% до плану).
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 4738,2 тис.грн (138,7 % до плану 1 півріччя 2018 року та 60,8 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 2170,0 тис.грн (246,4 % до плану 1 півріччя 2018 року та 83,5 % до річного).
Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у 1 півріччя 2018 року по загальному фонду проведено на суму 195701,8 тис.грн (93,0% до плану 1 півріччя та 60,4 % до річного плану), по спеціальному фонду – 7179,6 тис.грн (34,6% до плану 1 півріччя та 17,5 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 5054,5 тис.грн, що становить 27,7 % до планових призначень 1 півріччя 2018 року.
Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 188989,9 тис.грн (96,6 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 59025,5 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 22887,2 тис.грн), культуру – 2488,3 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 2479,5 тис.грн, державне управління – 15754,5 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 109242,1 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 104168,4 тис.грн).
На фінансування захищених статей спрямовано 94,0 % коштів загального фонду міського бюджету, а це 184053,6 тис.грн, що на 49319,0 тис.грн (36,6%) більше у порівнянні з 1 півріччям 2017 року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 64868,9 тис.грн, оплату енергоносіїв – 9337,1 тис.грн, продукти харчування - 1997,0 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 106004,7 тис.грн. Збільшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму ( загальний показник 1 півріччя 2017 року - 1570 грн, 1 півріччя 2018 року – 1700 грн), мінімальної заробітної плати (1 півріччя 2017 року - 3200 грн, 1 півріччя 2018 року – 3723 грн).
Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – червень 2018 року із заборгованістю на загальну суму 3358,1 тис.грн по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню на ЖКП), що на 37459,0 тис.грн менше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2018 року.
Виконання головних показників міського бюджету за 1 півріччя 2018 року:
( тис.грн.)
|
Коди бюджетної класифікації |
Найменування |
Затверджено на січень – червень 2018 року з урахуванням змін |
Виконано за січень – червень 2018 року |
Відсоток виконання до планових показників |
||
|
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ |
||||||
|
10000000 |
Податкові надходження |
62584,4 |
64324,1 |
102,8 |
||
|
11010000 |
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
41426,2 |
43757,2 |
105,6 |
||
|
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
10,0 |
3,1 |
30,9 |
||
|
14021900 |
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне |
600,0 |
581,4 |
96,9 |
||
|
14031900 |
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне |
2400,0 |
2169,9 |
90,4 |
||
|
14040000 |
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
1800,0 |
1818,1 |
101,0 |
||
|
18000000 |
Місцеві податки |
16348,2 |
15994,4 |
97,8 |
||
|
20000000 |
Неподаткові надходження |
1435,0 |
2067,9 |
144,1 |
||
|
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
50,3 |
276,9 |
550,4 |
||
|
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
1286,7 |
1624,6 |
126,3 |
||
|
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
98,0 |
166,4 |
169,8 |
||
|
40000000 |
Офіційні трансферти |
131805,1 |
129094,3 |
97,9 |
||
|
41030000 |
Субвенції з державного бюджету |
130632,6 |
127934,9 |
98,7 |
||
|
41035000 |
Інші субвенції |
1172,5 |
1159,4 |
98,9 |
||
|
ВСЬОГО ДОХОДІВ: |
195824,5 |
195486,3 |
99,8 |
|||
|
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ |
||||||
|
10000000 |
Податкові надходження |
30,8 |
85,5 |
277,6 |
||
|
19010000 |
Екологічний податок |
30,8 |
85,5 |
277,6 |
||
|
20000000 |
Неподаткові надходження |
2671,6 |
3085,4 |
186,6 |
||
|
21110000 |
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва |
|
7,8 |
- |
||
|
24062100 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
0,1 |
- |
- |
||
|
24170000 |
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
250,0 |
602,7 |
241,1 |
||
|
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
2421,5 |
2474,9 |
102,2 |
||
|
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
600,0 |
1567,3 |
261,2 |
||
|
|
Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності |
- |
54,2 |
- |
||
|
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
600,0 |
1513,1 |
252,8 |
||
|
|
ВСЬОГО ДОХОДІВ: |
3302,4 |
4738,2 |
252,6 |
||
( тис.грн)
|
Коди бюджетної класифікації |
Найменування |
Затверджено на січень – червень 2018 року з урахуванням змін |
Виконано за січень – червень 2018 року |
Відсоток виконання до планових показників |
|
ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ |
||||
|
0100 |
Державне управління, інша діяльність у сфері державного управління |
16773,1 |
15754,5 |
93,9 |
|
1000 |
Освіта |
64981,3 |
59025,5 |
90,8 |
|
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення – разом, у тому числі: |
112898,1 |
109242,1 |
96,8 |
|
|
- допомога сім’ям з дітьми та дітям - інвалідам |
19569,4 |
18463,6 |
94,3 |
|
|
- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло,- водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, на придбання твердого пічного побутового палива і скрапленого газу |
81178,4 |
79790,6 |
98,3 |
|
4000 |
Культура і мистецтво |
2871,9 |
2488,3 |
86,6 |
|
5000 |
Фізична культура та спорт |
3199,0 |
2479,5 |
77,5 |
|
6000 |
Житлово – комунальне господарство |
4454,3 |
3894,7 |
87,4 |
|
|
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом |
90,0 |
26,1 |
29,0 |
|
7460 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
2225,0 |
846,5 |
38,0 |
|
7450 |
Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва |
45,0 |
15,0 |
33,3 |
|
8220 |
Заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |
23,0 |
11,0 |
47,8 |
|
8230 |
Інші заходи громадського порядку та безпеки |
253,3 |
242,3 |
95,6 |
|
8700 |
Резервний фонд |
46,8 |
- |
- |
|
9800 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів |
578,8 |
578,8 |
100,0 |
|
9770 |
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів (субвенції до районного бюджету Каховського району на фінансування окремих програм у галузі охорони здоров’я та культури) |
1937,4 |
1084,0 |
55,9 |
|
9770 |
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів (субвенція до обласного бюджету на фінансування програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області на 2017-2021 роки» |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
|
|
ВСЬОГО ВИДАТКІВ: |
210390,5 |
195701,8 |
93,0 |
|
ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ |
||||
|
0100 |
Державне управління, інша діяльність у сфері державного управління |
1099,4 |
895,9 |
81,5 |
|
1000 |
Освіта |
5696,6 |
2539,5 |
44,6 |
|
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
177,1 |
177,1 |
100,0 |
|
4000 |
Культура і мистецтво |
302,5 |
260,5 |
86,1 |
|
5000 |
Фізична культура та спорт |
520,7 |
398,9 |
76,6 |
|
6000 |
Житлово – комунальне господарство |
4049,0 |
1660,2 |
41,0 |
|
7130 |
Здійснення заходів із землеустрою |
93,4 |
- |
- |
|
7310 |
Будівництво об’єктів житлово – комунального господарства |
2112,0 |
- |
- |
|
7320 |
Будівництво об’єктів соціально – культурного призначення |
100,0 |
- |
- |
|
7330 |
Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності |
2661,9 |
454,4 |
17,1 |
|
7350 |
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |
746,3 |
222,2 |
29,8 |
|
7360 |
Виконання інвестиційних проектів |
726,0 |
20,2 |
2,8 |
|
7460 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
1760,0 |
- |
- |
|
7650 |
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |
50,0 |
11,9 |
23,8 |
|
7670 |
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання |
598,0 |
538,8 |
90,1 |
|
8340 |
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |
30,9 |
- |
- |
|
|
ВСЬОГО ВИДАТКІВ: |
20723,8 |
7179,6 |
34,6 |
Звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2018 року
Комісія по відшкодуванню збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в місті Каховка