30.11.2016

Рішенням сесії Каховської міської ради від 24.11.2016 року затверджено звіт з виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року» по доходах у сумі 175155,7 тис.грн (загального фонду – 169175,4 тис.грн, спеціального фонду бюджету - 5980,3 тис.грн), по видатках у сумі 158553,7 тис.грн (загального фонду – 143596,8 тис.грн, спеціального фонду – 14956,9 тис.грн), залишками коштів станом на 01.10.2016 року – 38779,5 тис.грн (загального фонду – 31995,6 тис.грн, спеціального фонду – 6783,9 тис.грн).

Зазначено, що у звітному періоді досягнуто позитивних тенденцій у виконанні міського бюджету.

Так за січень – вересень 2016 року до бюджету міста надійшло 175155,7 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 66108,4 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 103067,0 тис.грн, доходів спеціального фонду – 5980,3 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 66108,4 тис.грн (35,2% всіх доходів), виконання їх становить 105,2%. Додатково отримано 3300,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 23625,9 тис.грн. (55,6%).

Біля 97,3% надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 38810,7 тис.грн, або 103,7% запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 1369,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 14528,9 тис.грн (59,8%);

- плата за землю – 9567,2 тис.грн, що становить 108,6% до плану. Додатково отримано 757,9 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2511,4 тис.грн (35,6%);

- єдиний податок – 8400,7 тис.грн, що становить 100,9% до плану. Додатково отримано 72,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2272,7 тис.грн (37,1%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 7530,0 тис.грн, або 110,7% до плану. Додатково

отримано 730,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3944,7 тис.грн, або в 2,1 рази.

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2016 року становить 103067,0 тис.грн, а це 60,9% від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів збільшились на 39601,0 тис.грн, або на 62,4%.

Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 81663,8 тис.грн, що складає 100,0 % до планових призначень, освітня субвенція – 21403,2 тис.грн (100,0% до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 5980,3 тис.грн, у тому числі до бюджету розвитку - 1858,4 тис.грн (104,3% до плану 9 місяців 2016 року та 94,4% до річного плану).

Виходячи з обсягів залучених коштів та залишків коштів на 01.01.2016 року видатки міського бюджету за 9 місяців 2016 року по загальному фонду проведено на суму 143596,8 тис.грн, по спеціальному фонду – 14956,9 тис.грн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг видатків загального фонду збільшено на 49886,8 тис.грн або на 53,2%, спеціального фонду – на 1954,4 тис.грн (15,0%).

За звітний період найбільшу частку у видатках загального фонду міського бюджету займають видатки на соціально – культурну сферу, державне управління, соціальні виплати і складають 131335,6 тис.грн, що становить 91,5% від їх загального обсягу. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року такі видатки збільшено на 47345,2 тис.грн (56,4%).

Загальний обсяг захищених статей, а це оплата праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплата за енергоносії та поточні трансферти населенню складає за 9 місяців 2016 року 137377,6 тис.грн. або 95,7 % від загального їх обсягу, що на 51,1% ( 46440,3 тис.грн) більше від аналогічних показників 2015 року.

За 9 місяців 2016 року найбільше зросли видатки на трансферти населенню (дитячі, пільги та субсидії) на 41811,3 тис.грн або в 2 рази., що пов’язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму та збільшенням контингенту отримувачів субсидій на житлово – комунальні послуги з 5539 чоловік за 9 місяців 2015 року до 8700 чоловік за 9 місяців 2016 року.

У зв’язку із недофінансуванням у звітному періоді з державного бюджету видатків з надання пільг та субсидій окремим категоріям громадян на житлово-комунальні та інші послуги, допомоги сім’ям з дітьми, заборгованість по загальному фонду бюджету з таких видатків склала на 01.10.2016 року 8965,1 тис.грн (це більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 5909,3 тис.грн або в 2 рази.

Всі платежі головних розпорядників коштів міського бюджету у звітному періоді проведено казначейством своєчасно та у повному обсязі.

( тис.грн.)

( тис.грн)

Начальник фінансового управління

Каховської міської ради

Гончаров О.А.