22.02.2018

Виконання міського бюджету за 2017 рік становить по доходах у сумі 304417,8 тис.грн (загального фонду – 293785,4 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 10632,4 тис.грн), по видатках у сумі 303061,8 тис.грн (загального фонду - 268463,8 тис.грн, спеціального фонду – 34598,0 тис.грн), профіцитом загального фонду міського бюджету – 24981,3 тис.грн, дефіцитом спеціального фонду міського бюджету - 23625,4 тис.грн, залишками коштів станом на 01.01.2018 року - 34002,4 тис.грн (загального фонду – 25944,0 тис.грн, спеціального фонду – 8058,4 тис.грн).

У 2017 році досягнуто позитивних тенденцій у виконанні міського бюджету як за доходами так і за видатками. Завдяки перевиконанню міського бюджету з власних надходжень на протязі звітного періоду, збільшено фінансовий ресурс міського бюджету за 2017 рік на загальну суму 17787,9 тис.грн (загального фонду бюджету – 14471,1 тис.грн, спеціального фонду бюджету - 3316,8 тис.грн.

За звітний період фактичне виконання доходної частини загального фонду міського бюджету (з урахуванням надходжень міжбюджетних трансфертів) склало 293785,4 тис.грн, що становить 103,7% до планових показників (283439,4 тис. грн). У порівняні з 2016 роком надходження доходів міського бюджету збільшено на 66921,0 тис.грн ( 29,5%).

План з власних та закріплених доходів загального фонду бюджету за 2017 рік виконано на 112,8 %, при плані 113153,7 тис.грн фактично отримано 127624,8 тис.грн, перевиконання становить 14471,1 тис.грн. У порівняні з 2016 роком надходження таких доходів міського бюджету збільшено на 34349,1 тис.грн (36,8 %).

Традиційно в структурі доходів загального фонду міського бюджету найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб 62,8%.

За 2017 рік фактичні надходження по податку на доходи фізичних осіб виконані на 113,3%, при плані 70692,1 тис.грн. фактично надійшло 80118,5 тис.грн, міським бюджетом додатково отримано 9426,4 тис.грн, до факту 2016 року (54968,5 тис.грн) виконання склало 145,7 %, надходження до бюджету збільшились на 25150,0 тис.грн, за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати проти 2016 року в 2,3 рази (з січня 2016 року -1378грн, з травня по листопад 2016 року - 1450грн, з грудня 2016 року - 1600 грн, у 2017 році - 3200грн).

Фактичні надходження акцизного податку за 2017 рік складають 9969,5 тис.грн., до фактичних надходжень 2016 року (10323,3 тис.грн.) виконання складає 96,5%.

План по місцевим податкам в цілому виконаний на 109,5%, при плані 29602,9 тис.грн фактично надійшло 32426,7 тис.грн, бюджетом додатково отримано 2823,8 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в структурі місцевих податків і зборів - 54,6% займає єдиний податок. За 2017 рік фактичні надходження (17693,3 тис.грн.) склали 109,2% до плану (16209,6 тис.грн.), до факту 2016 року (12498,0 тис.грн), надходження збільшились на 5195,3 тис.грн, або на 41,6%, що пояснюється внесеними змінами в податкове законодавство.

Плата за землю в структурі місцевих податків і зборів займає 44,1 %.

При плані 13160,0 тис.грн, фактично надійшло 14305,9 тис.грн, бюджетом додатково отримано 1145,9 тис.грн, до факту 2016 року виконання складає 111,9%, додаткові надходження становлять 1524,0 тис.грн, що пояснюється проведенням індексації грошової оцінки землі.

У 2017 році додатково залучено до доходів загального фонду міського бюджету кошти у сумі 512,3 тис.грн від розміщення на депозитному рахунку ПАТ «Державного ощадного банку України» 8000,0 тис.грн.

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 2017 рік становить 166160,6 тис.грн, а це 56,6 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з 2016 роком надходження міжбюджетних трансфертів збільшено на 32572,0 тис.грн ( 24,4 %).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 10632,4 тис.грн (145,3% до плану) коштів спеціального призначення, у тому числі:  на спеціальні рахунки міського бюджету – 5694,5 тис.грн (до бюджету розвитку  - 5462,5 тис.грн – 266,8 % до плану) та на рахунки головних розпорядників коштів – 4937,9 тис.грн (97,6 % до кошторисних призначень)  власних надходжень бюджетних установ.

Виходячи з обсягів залучених коштів за 2017 рік, залишків коштів на початок року, видатки міського бюджету по загальному фонду проведено на загальну суму 268463,8 тис. грн (96,4 % до планових призначень), по спеціальному фонду – 34598,0 тис.грн (79,0 % до планових призначень), у тому числі по бюджету розвитку - 29273,3 тис.грн ( 76,8 % до плану).

У порівнянні з 2016 роком обсяг видатків загального фонду збільшено на 70531,2 тис.грн або на 35,6 % , спеціального фонду – на 6473,4 тис.грн (23,0%).

За звітний період найбільшу частку у видатках загального фонду міського бюджету займають видатки на соціально – культурну сферу, державне управління, соціальний захист населення і складають 255368,4 тис.грн, що становить 95,1 % від їх загального обсягу. У порівнянні з 2016 роком такі видатки збільшено на 65596,1 тис.грн (34,6%).

Питома вага видатків на виконання інших функцій складає 4,9 %.

Загальний обсяг захищених статей, а це оплата праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплата за енергоносії, соціальне забезпечення та поточні трансферти органам державного управління інших рівнів складає за 2017 рік 250466,5 тис.грн. або 93,3 % від загального їх обсягу, що на 31,9 % (60535,5 тис.грн) більше від аналогічних показників 2016 року.

У 2017 році найбільше зросли видатки на соціальне забезпечення на 22472,5 тис.грн, заробітну плату - 38443,7 тис.грн, що пов’язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та збільшенням контингенту отримувачів субсидій на житлово – комунальні послуги.

За звітний період профінансовано громадський бюджет (бюджет участі громади) на реалізацію проекту «Велика – Куликовська 92» - спортивна» на суму 99,9 тис.грн, що становить 100,0% до планових призначень.

У зв’язку із недофінансуванням у 2017 році з державного бюджету видатків з надання пільг та субсидій окремим категоріям громадян на житлово-комунальні та інші послуги, заборгованість по загальному фонду бюджету з таких видатків склала на 01.01.2018 року 40817,1 тис.грн (це більше у порівнянні з початком року на 15045,2 тис.грн).

Виконання головних показників міського бюджету за 2017 рік:

( тис.грн.)

( тис.грн)

Начальник фінансового управління міської ради -    О.А.Гончаров