05.12.2017

Рішенням сесії Каховської міської ради від 30.11.2017 року № 853/47 «Про звіт з виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року» затверджено звіт про виконання міського бюджету за січень - вересень 2017 року по доходах у сумі 208106,8 тис.грн (загального фонду - 201778,0 тис.грн, спеціального фонду бюджету - 6328,8 тис.грн), по видатках у сумі 192657,1 тис.грн (загального фонду - 181089,0 тис.грн, спеціального фонду - 11568,1 тис.грн), залишками коштів станом на 01.10.2017 року - 39756,3 тис.грн (загального фонду - 31573,2 тис.грн, спеціального фонду - 8183,1 тис.грн).
Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 89187,7 тис.грн (44,2 % всіх доходів), виконання їх становить 106,9 %. Додатково отримано 5758,5 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 23079,3 тис.грн. (34,9%).
Біля 96,7 % надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:
- податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 56434,2 тис.грн, або 108,3 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 4324,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 17623,5 тис.грн (45,4 %);
- плата за землю - 10821,8 тис.грн, що становить 108,4 % до плану. Додатково отримано 841,8 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1254,6 тис.грн (13,1%);
- єдиний податок - 12787,3 тис.грн, що становить 111,9 % до плану. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 4386,6 тис.грн (52,2 %);
- акцизний податок - 6157,5 тис.грн, або 77,2% до плану. Недоотримана сума становить 1822,5 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року такі надходження зменшились на 1372,5 тис.грн, (18,2%).
Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2017 року становить 112590,4 тис.грн, а це 55,8 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів збільшились на 9523,4 тис.грн ( 9,2 %).
Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) - 87068,2 тис.грн, що складає 100,0 % до планових призначень, освітня субвенція - 25031,4 тис.грн (100,0% до плану), іншу субвенцію з обласного бюджету - 490,7 тис.грн (97,7 % до плану).
Фактичне виконання доходів спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2017 року (6328,8 тис.грн.) складає 51,0 % до плану, до фактичних надходжень 9 місяців 2016 року (5980,3 тис.грн), надходження збільшено на 348,5 тис.грн.
Виходячи з обсягів залучених коштів та залишків коштів на 01.01.2017 року видатки міського бюджету 9 місяців 2017 року по загальному фонду проведено на суму 181089,0 тис.грн (94,6 % до плану 9 місяців та 81,5 % до річного), по спеціальному фонду міського бюджету видатки проведено на загальну суму 11568,1 тис.грн (25,0 % до плану 9 місяців та 23,4 % до річного).
В структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу зайняли видатки на соціальні виплати населенню (дитячі виплати, пільги та субсидії на житлово - комунальні послуги, інші виплати) - 89371,9 тис.грн, їх частка в обсязі видатків загального фонду становить 49,4 відсотка та видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери - 71154,8 тис.грн (39,3 відсотка від усіх видатків загального фонду).
Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано із заборгованістю на загальну суму 34280,4 тис.грн, що на 25315,3 тис.грн більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Заборгованість становить по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (надання пільг, субсидій населенню на оплату житлово - комунальних послуг). Заборгованість виникла з причини недофінансування таких видатків з державного бюджету.

Повний текст рішення сесії міської ради про звіт з виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року розміщено на офіційному сайті Каховської міської ради.

Начальник фінансового управління міської ради - О.А.Гончаров