29.12.2020

За січень – вересень 2020 року до бюджету міста надійшло 191384,0 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 132975,3 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 51967,7 тис.грн, доходів спеціального фонду – 6441,0 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 132975,3 тис.грн (71,9 % всіх доходів), виконання їх становить 100,5 %. Додатково отримано 698,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 6928,3 тис.грн (5,5%).

Біля 94,7 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 86275,1 тис.грн, або 100,6% запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 530,1 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3486,8 тис.грн (4,2 %);

- плата за землю – 9138,7 тис.грн, що становить 96,1 % до плану. Недоотримано 366,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 896,0 тис.грн. з причини переплати податку окремими суб’єктами господарювання на початок 2020 року.

- єдиний податок – 21003,2 тис.грн, що становить 98,3 % до плану. Недоотримано 361,0 тис.грн, що пояснюється допущеним податковим боргом станом на 01.10.2020 року у сумі 823,6тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2389,9 тис. грн (12,8%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 9538,3 тис.грн, або 102,4 % до плану. Додатково отримано 224,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1948,9 тис.грн (25,7%).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2020 року становить 51967,7 тис.грн (28,1 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 70207,2 тис.грн (57,5%). Таке зменшення пояснюється втратою чинності з 01.01.2020 року постанови КМУ від 04 березня 2002 року № 256 “Про затвердження заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» щодо надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на державні соціальні програми.

Отримано у звітному періоді освітню субвенцію – 40909,2 тис.грн (100,0 % до плану), медичну субвенцію – 7261,6 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 644,4 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти – 254,3 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1000,2 тис.грн (100,0% до плану), іншої субвенції – 25,3 тис.грн (85,6 % до плану), субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 703,4 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, щ утворився на початок бюджетного періоду – 30,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 918,2 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на проведення місцевих виборів – 221,0 тис.грн (100,0 % до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 6441,0 тис.грн (140,5 % до плану 9 місяців 2020 року та 73,6 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 3210,3 тис.грн (158,2 % до плану 9 місяців 2020 року та 105,1 % до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету за січень – вересень 2020 року по загальному фонду проведено на суму 176700,8 тис.грн (87,1 % до плану 9 місяців 2020 року та 68,5 % до річного плану), по спеціальному фонду – 20164,2 тис.грн ( 81,5% до плану 9 місяців 2020 року та 69,9 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 17760,1 тис.грн, що становить 80,8 % до планових призначень 9 місяців 2020 року та 77,3 % до річного плану.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 145136,4 тис.грн (82,1 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 98735,8 тис.грн, охорону здоров’я (програму захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID – 19) – 1026,9 тис.грн, культуру – 4367,2 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 4960,3 тис.грн, державне управління – 27049,2 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 8997,0 тис.грн. Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на 9 місяців 2020 року та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках.

На фінансування захищених статей використано 81,9% коштів загального фонду міського бюджету, а це 144794,5 тис.грн, що на 65182,2 тис.грн (31,0 %) менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 123986,1 тис.грн, оплату енергоносіїв – 7299,7 тис.грн, продукти харчування - 1893,6 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 2844,8 тис.грн, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 8521,1 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із зміною з 01.01.2020 року механізму фінансування видатків з надання житлових субсидій та пільг населення на оплату житлово – комунальних послуг, державної соціальної допомоги.

Видаткову частину загального фонду міського бюджету та спеціального фонду виконано за січень – вересень 2020 року без кредиторської заборгованості.

Виконання головних показників міського бюджету за 9 місяців 2020 року:

(тис.грн)

(тис.грн)

Начальник фінансового управління Каховської міської ради - О.А.Гончаров

29.12.2020